СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОВОЩЕЙ НА 10 га

РЕЗЮМЕ

инвестиционного проекта

ООО «ОВОЩИ АДЫГЕИ»

 

 

Финансирование Проекта:

Общая стоимость Проекта (тыс. руб.)                    1 085 346

Условия финансирования:

Собственные средства тыс. руб., (%)                           304 929 (28%)

Кредит Банка средства тыс. руб., (%)                          780 416 (72%)

Срок возврата кредита                                                         5,5 лет

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

Суть прoекта

 

Получение прибыли путем организации современного, технологичного, эффективного комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте с целью удовлетворения спроса населения на свежие овощи отечественного производства в течение всего года.

Современный тепличный комплекс это не просто теплицы, это крупное промышленное предприятие, которое организовано на принципах управления крупного бизнес-проекта, с производственным и маркетинговым планом, планом продаж и бюджетом различных уровней.

Жизнеспособности и успешности проекта способствуют следующие факторы:

А)   Использование современных технологий и самых последних инноваций в области тепличного выращивания овощей (Израиль – один из лидеров в этой отрасли),

Б)  Подход к организации и управлению бизнесом, как управлению крупным промышленным предприятием. Что позволит получить эффективную систему развития и контроля бизнеса.

В)  Опытная и квалифицированная команда проекта.

 

Проект «Тепличный комплекс по выращиванию овощей»  инициатором, которого является компания ООО «Овощи Адыгеи», учредителями которой являются частные лица: Булавинов Виктор Борисович (20%) Схашок Мурат Асланчериевич (40%), гражданин израиля Абу Мокх Эмад Элдин (40%) — предусматривает поэтапную реализацию идеи строительства комплекса теплиц с использованием самых современных технологий в этой области. Для реализации проекта привлекается один из лидеров этого рынка, израильская компания «Рискала Бразерс», являющаяся бизнес – партнером готовая выступать долевым участником проекта (Иностранная компания – через своего участника – физическое лицо   полностью обеспечивает первоначальный вклад для реализации проекта – 20% от суммы Капитальных затрат в виде поставки оборудования взносом в уставный капитал и примерно 8% от суммы инвестиций в виде денег – для финансирования всех расходов на инвестиционной фазе (в том числе и уплату процентов). Конечный Бенефициар и поручитель по проекту – компания «Бакра» (дилер авто концерна BMW в Краснодарском крае). В настоящий момент для реализации проекта приобретен земельный участок на правах долгосрочной аренды площадью 24 га, на участке есть 2 скважины, с дебетом воды в двое превышающем необходимое для тепличного комплекса, прилегает к федеральной трассе и имеет удобное место положение с точки зрения логистики. На удалении от черты города Краснодара около 30 км. Рядом с участком проходят высоковольтные ЛЭП и магистраль с газом высокого давления. Компания занимается получением технических условий для присоединения к сетям и получения лимитов газа и электроэнергии.

На работы по Проектированию, и Бизнес-Планированию привлекается компания ПФ-АгроГрупп (Москва).

В отличие от выращивания овощей в открытом грунте, тепличное производство обладает следующими преимуществами:

А)  Более высокая урожайность, за счет создания регулируемого микроклимата.

Б)  Возможность производить продукцию осенью и зимой, когда выращивание в открытом грунте невозможно.

В)  Более высокая стоимость продукции (из-за сезонности).

 

Вместе с тем, есть и недостатки:

А)   Большие капитальные затраты относительно грунтового способа выращивания;

Б)   Необходимость создания современной инфраструктуры, для обеспечения микроклимата и производственной логистики.

В)  Интенсивное использование грунта обязывает соблюдать севооборот или производить замену грунта.

 

Сопоставление перечисленных недостатков и преимуществ говорит в пользу использования тепличных комплексов, в случаях, когда их применение экономически и рыночно оправданы. То есть, для обеспечения производства овощей в сезон, когда невозможно вырастить в грунте и когда цена и спрос на эту продукцию обеспечивает рентабельность даже с дополнительными затратами на инфраструктуру, отопление, использование удобрений  и замену грунтов.

В целом ситуация на российском рынке овощей представляет собой именно такой случай.

 

 

Потребность в инвестициях

 

Реализация проекта планируется с помощью заемных и собственных средств инициатора проекта. Общая стоимость проекта оценивается в 1 085 346 тыс.руб.

Структура финансирования проекта с выделением основных статей затрат представлена в нижеследующих таблицах:

 

Структура финансирования проекта.

 

Наименование источников и

направлений финансирования инвестиционных издержек

Объем средств, тыс.руб.

Доля, %

1.

Средства для реализации проекта всего,

в том числе:

1 085 346

100%

1.1

                капитальные затраты

975 521

90%

1.2

                пополнение оборотных средств

109 825

10%

 

 

Доли участия собственного и заемного капитала при реализации проекта.

 

Наименование источников и

направлений финансирования инвестиционных издержек

Объем средств, тыс.руб.

Доля, %

1.

Собственные средства инвестора (проекта) всего,

в том числе:

304 929

28%

1.1

                оплата СМР и оборудования (20% от общей суммы)

195 104

1.2

                пополнение оборотных средств

109 825

2.

Кредитные средства (всего),

в том числе:

780 416

72%

2.1

                оплата СМР и оборудования (80% от общей суммы)

780 416

2.3

                пополнение оборотных средств

0

 

Всего собственных и заемных средств

1 085 346

100%

 

 

В рассматриваемом проекте 28% инвестируемых средств показываются, как собственные. За счет собственных средств финансируется 20% капитальных затрат и 100% затрат на пополнение оборотных средств (в том числе, 60 264 тыс.руб. – процента за пользование банковским кредитом на инвестиционной фазе).

В качестве заемных средств рассматривается возможность привлечение инвестиционного кредита на условиях 14% годовых и сроком на 5,5 лет. Общая сумма заемных средств составит 780 416 тыс.руб., сумма начисленных и выплаченных процентов за весь срок пользования кредитом – 294 852 тыс.руб.

 

 

Капитальные затраты проекта

 

Предстоящие затраты капитального характера по проекту строительства тепличного комплекса составляют 975 521 тыс.руб., в том числе: здания и сооружения 149 831 тыс.руб., оборудование 825 689 тыс.руб.

Детализация капитальных затрат представлена в нижеследующей таблице:

 

Производственная мощность проекта

 

Общая площадь комплекса составит 10 га.

При соблюдении технологии выращивания годовая урожайность комплекса в среднем составит 485 тонн/га. томатов и 520 тонн/га. огурцов.

Динамические колебания урожайности в течение всего года представлены в нижеследующей таблице.

Для выращивания томатов планируется отвести 2 га, а огурцов – 8 га.

Учитывая заявленную урожайность и площадь комплекса, годовой объем производства овощей составит:

ü   Томаты – 970 тонн/год;

ü   Огурцы – 4 160 тонн/год.

 

Продукция будет поставляться крупным оптовым организациям и торговым сетям с учетом экономической эффективности контрактов.

В связи с тем, что рынок овощей носит ярко выраженный сезонный характер, данная тенденция напрямую влияет на стоимость конечной продукции.

Расчетная цена реализации овощей с поквартальной динамикой представлена в нижеследующей таблице:

 

Стоимость реализации овощей в течение года

 

Продукция

Цена реализации, руб./кг.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Томаты

90,00

70,00

40,00

75,00

Огурцы

85,00

75,00

50,00

75,00

 

Цены на продукцию взяты как среднерыночные, на основании проведенного маркетингового исследования.

 

Таким образом, учитывая производительность тепличного комплекса и стоимость реализации продукции, ежегодный объем выручки составит 390 350 тыс.руб. (в т.ч. НДС). В нижеследующей таблице представлен годовой объем выручки в поквартальном разрезе при выходе на проектную мощность.

 Калькуляция себестоимости продукции

 

В ходе осуществления текущей деятельности проекта необходимо осуществление следующих затрат:

  1. Персонал.

На основании прогнозного объема производства продукции, масштабов производства и применяемой технологии определено количество и структура, необходимого штата работников.

Проектом предусмотрена организация 127 рабочих мест, в том числе:

 

Персонал и заработная плата

Ед. из.

Значения

Основной производственный персонал

Количество

чел.

80

Месячный оклад

тыс.руб.

18

Вспомогательный производственный персонал

Количество

чел.

25

Месячный оклад

тыс.руб.

15

Административный персонал

Количество

чел.

15

Месячный оклад

тыс.руб.

25

Коммерческий персонал

Количество

чел.

5

Месячный оклад

тыс.руб.

25

 

Годовой фонд оплаты труда составит 30 030 тыс.руб., отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды – 10 210 тыс.руб. Таким образом, расходы на содержание персонала составят 40 240 тыс.руб./год.

  1. Грунт.

При интенсивном выращивании овощей в тепличном комплексе раз в три года возникает необходимость менять грунт в виде матов из кокосового волокна. Стоимость одного мата 100Х20Х10 составляет 78 руб. На площадь 10 га необходимое количество матов составляет 650 тыс. шт. Таким образом, раз в три года стоимость замены грунта будет составлять 50 700 тыс.Евро.

  1. Семена.

Раз в год возникает необходимость в заготовке семян для будущих растений: томаты различных сортов, огурцы, а также растения-опылители. На данные цели ежегодно отводится 756 тыс.руб.

  1. Газоснабжение.

В рамках проекта предусмотрено строительство собственной ТЭЦ на основе газовой когерентной установки для обеспечения комплекса теплом.

Расходы на газ рассчитаны исходя из технических характеристик закупаемого оборудования, условий климатической зоны предполагаемого места строительства и оптимальной температуры для выращивания овощей 20 гр. Цельсия.

 

Расчет необходимого количества природного газа.

При стоимости газа 4,5 тыс.руб./1000 куб.м. ежегодная стоимость затрат составит 48 735 тыс.руб.

 

1 кв. 2013

2 кв. 2013

3 кв. 2012

4 кв. 2012

Год,

тыс.руб.

Затраты на газ

826,4

18363,1

24484,1

5061,5

48 735

 

 

  1. Электроснабжение.

При заявленном мощности оборудования и стоимости электроэнергии порядка 5,5 руб.*кВт. годовой объем затрат составит 4 046 тыс.руб.

 

  1. Удобрения

Затраты на удобрения и средства защиты растений исходя из существующей практики составляют 1 397 тыс.руб./год на 1 га. Учитывая масштаб настоящего проекта затраты данного характера составят 13 975 тыс.руб./год.

  1. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств.

Затраты на ТО и ТР технологического оборудования, зданий и сооружений и прочих необоротных активов взяты как 1% в год от их стоимости и составляют 9 755 тыс.руб./год.

  1. Замена пленки теплиц.

Один раз в три года возникает необходимость замены пленки покрывающей тепличный комплекс. Из расчета на 1 га. стоимость самой пленки и работы по ее замене составляет 1 364 тыс.руб. Учитывая масштаб проекта величина данных затрат составит 13 640 тыс.руб. раз в три года.

  1. Оплата оператору проекта.

Оплата оператору проекта составляет 18 000 тыс.руб./год.

  1. Технологическое сопровождение.

На начальной стадии проекта (в течение первых двух лет) планируется воспользоваться услугой «технологическое сопровождение» с привлечением иностранных специалистов с целью постановки и оптимизации технологии применительно к реальным условиям проекта. Стоимость технологического сопровождения составляет 9 450 тыс.руб./год.

  1. Коммерческие расходы.

Коммерческие расходы (в основном это расходы на подготовку рекламной продукции) приняты на уровне 1% от объема выручки и составляют 1 952 тыс.руб./год.

 

 

Финансовые и экономические показатели проекта

 

Основные финансово-экономические показатели проекта.

 

Показатели экономической деятельности *

Ед. из.

Значение

Выручка (нетто)

тыс.руб./год

354 864

Валовая прибыль

тыс.руб./год

143 645

Чистая прибыль

тыс.руб./год

85 529

Рентабельность деятельности (по чистой прибыли)

%

24,1

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

тыс.руб./год

211 905

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

тыс.руб./год

106 912

Суммарный денежный поток за период

тыс.руб./год

189 225

Валюта баланса

тыс.руб.

512 795

* — показатели приведены за год после возврата заемных средств

 

Основные показатели эффективности инвестиционных вложений настоящего проекта представлены в нижеследующей таблице:

 

Основные показатели финансовой состоятельности проекта.

 

Показатели эффективности инвестиционных затрат проекта

Ед. из.

Значение

Простой срок окупаемости

лет

5,3

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

лет

5,7

Чистая приведенная стоимость (NPV) *

тыс. руб.

103 231

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

%

19,3%

Модифицированная IRR (MIRR)

%

13,3%

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

разы

1,4

* — через год после возврата кредитных средств

 

При заложенном в расчетах уровне доходной и расходной частях, инвестиционных затрат в размере 1 085 346 тыс.руб. проект необходимо признать как финансово состоятельный с достаточной степенью инвестиционной привлекательности.

Проведенные расчеты показали следующие результаты:

1.      Проект окупается в приемлемые для данной отрасли сроки. Дисконтированный срок окупаемости проекта (при заданной ставке дисконтирования 13%) составляет 5,7 года, а простой – 5,3 года с учетом того, что инвестиционная фаза составляет около 1 года.

2.      Чистый дисконтированный доход (NPV без учета остаточной стоимости активов) Проекта к концу прогнозируемого периода составляет 103 231 тыс. руб.

3.      Внутренняя норма рентабельности за тот же период составляет (IRR) 19,3%, модифицированная IRR (MIRR) – 13,3%.

4.      Сальдо денежного потока нарастающим итогом на всем протяжении горизонта планирования положительное и проект обладает достаточной степенью запаса прочности.

5.      Срок возврата привлеченных инвестиций – 5,5 лет с момента старта инвестиционной фазы.

6.      Поступления от реализации покрывают текущие затраты, что позволяет предприятию своевременно рассчитаться по своим текущим обязательствам.

Таким образом, настоящий проект подтверждает способность его инициатора эффективно освоить инвестиции, получить прибыль и своевременно и в полном объеме ответить по своим обязательствам перед кредиторами.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA image
*